Audit0r

1,1K

подписчиков

7

подписок

Хочу выйти на пенсию к 43 годам и открыть свой фонд. Изучаю рынок и провожу эксперименты. Торгую 7 лет. Доходность идей за 4 года 63%, точность 84.5%. Предпочитаю волновой анализ с оглядкой на фундаментальные показатели Тг @afr0d9

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией

Audit0r
Audit0r

7 октября в 18:44

🤗 - реальная цена $AKRN - 6 500 р, текущая цена ~ 16 800 р 🤔 - в перспективе 5 лет, при неизменных показателях, реальная цена акций компании будет 14 300 р 🧐 - Р/Е (окупаемость) - 11 - долгов мало - рентабельность капитала 8% - чистая прибыль падает😢 -справедливая стоимость по модели DCF - 40 р, так как денежный поток сильно падает последнее время 🫡 #фундаментал
Card image 1
1
Audit0r
Audit0r

1 октября в 19:03

🤗 - реальная цена $MDMG - 360 р, текущая цена ~ 1284 р 🤔 - в перспективе 5 лет, при неизменных показателях, реальная цена акций компании будет 901 р 🧐 - Р/Е (окупаемость) - 12 - долгов мало - рентабельность капитала 17%😳 - чистая прибыль растет -справедливая стоимость по модели DCF - 511 р 😑 🫡 #фундаментал
Card image 1
2
3
Audit0r
Audit0r

27 сентября в 16:29

🤗 Прошло 4 месяца от начала моего эксперимента с кредитом и высокодоходными облигациями🫣 На текущий момент экспериментальный портфель упал на 50%😭 Это произошло примерно месяц назад после падение цены облигаций евротранса, центр резерва и бизнес лэнда😑 Пока я взял отсрочку по кредиту (или не знаю как правильно это называется). Не хочу продавать за бесценок хорошие на мой взгляд облигации🧐 Переживаю пока только за $RU000A10BB75 У них изначально был не очень хороший отчет и еще есть риск, что отчет имеет недостоверные данные🤯 Я их больше не покупал и не продавал. Если отрастут, скорее всего переложу в бизнес лэнд или центр резерв🤔 По $RU000A1092T7 доходность к погашению за вычетом налогов составляет 112%😋 доходность купона с учетом текущей стоимости и за вычетом налога - 34% Центр резерв ( $RU000A107P47 ) и бизнес лэнд ( $RU000A108WJ2 ) я покупал при каждом падении, но на другой свой портфель, так как кредитный был забит полностью. Доходность их думаю считать нет смысла, там она колоссальная😳 Планирую продолжать их покупать при каждом падении так как отчетность все еще очень хорошая. Если закончится отсрочка по кредиту и облигации не отрастут, я буду вынужден признать эксперимент (в рамках кредитных средств) неудавшимся😰 Но продавать облигации, что бы гасить кредит или переложиться в другие активы, я не планирую. Так как более привлекательных облигаций по соотношению риска/доходности я не видел🙄 Поэтому я продолжу гасить кредит с зарплаты, так как считаю, что в итоге я все равно заработаю. И эксперимент в рамках собственных средств надеюсь будет удачным. Буду с нетерпением ждать отчета, что бы проверит изменения. 🫡 Прошлый пост - https://www.tbank.ru/invest/social/profile/Audit0r/33924f30-6999-4fbd-ae3c-d4a5feeb7f99/?navigate_from_app=supreme&appId=invest&author=profile Пост начало - https://www.tbank.ru/invest/social/profile/Audit0r/2b171d91-8ccb-4bda-b5b4-42418b7fe62b/?author=profile Пояснение по моему анализу - https://www.tbank.ru/invest/social/profile/Audit0r/79a4c583-98a7-4408-887c-0dd7a00d6215/ #облигации
Card image 1
15
16
Audit0r
Audit0r

23 сентября в 19:08

🤗 - реальная цена $AQUA - 427 р, текущая цена ~ 317 р 🤔 - в перспективе 5 лет, при неизменных показателях, реальная цена акций компании будет 851 р 😋 - Р/Е (окупаемость) - 4 - долгов мало - рентабельность капитала 4,5%🧐 - чистая прибыль то растет, то падает -справедливая стоимость по модели DCF - 260 р 🫡 #фундаментал
Card image 1
1
Audit0r
Audit0r

17 сентября в 8:39

🤗 - реальная цена $VTBR - 214 р, текущая цена ~ 50,3 р 🤔 - в перспективе 5 лет, при неизменных показателях, реальная цена акций компании будет 300 р 🤯😋 - Р/Е (окупаемость) - 3 - долгов нету - рентабельность капитала 13%🧐 - чистая прибыль то растет, то падает, то отрицательная 🫡 #фундаментал
Card image 1
4
5
Audit0r
Audit0r

13 сентября в 19:06

🤗 Последнее движение по $WB похоже на пятиволновую структуру, а значит нужен отскок вверх в рамках коррекции либо разворот😋На счет разворота я сильно сомневаюсь, а вот рост в 20% можем увидеть🧐 В данном варианте, волна 5 равна половине волны 1🤔 А вот канал не выглядит завершенным, поэтому какое то время снижение может продолжиться. Первая цель - рост к 8 $ 🫡 #волновой_анализ #идея
Card image 1
1
2
Audit0r
Audit0r

9 сентября

🤗 - реальная цена $TRMK - 7 р, текущая цена ~ 60,22 р 🤔 - в перспективе 5 лет, при неизменных показателях, реальная цена акций компании будет минус 88 р 🤯 - Р/Е (окупаемость) - отрицательная - долгов много - рентабельность активов минус 9%🧐 - чистая прибыль то растет, то падает, то отрицательная - справедливая стоимость по модели DCF - 16 р 🫡 #фундаментал
Card image 1
1
2
Audit0r
Audit0r

6 сентября

🤗 - реальная цена $VKCO - минус 63 р, текущая цена ~ 119 р 😳 - в перспективе 5 лет, при неизменных показателях, реальная цена акций компании будет минус 250 р 🤯 - Р/Е (окупаемость) - отрицательная - долги компания врятли когда то погасит🤔 - рентабельность активов минус 4% - чистая прибыль стабильно отрицательная🧐 - денежные потоки отрицательные 🫡 #фундаментал
Card image 1
10
11
Audit0r
Audit0r

2 сентября

🤗 Большинство эмитентов выпустили свои отчеты за 1 полугодие 26 года. Изучал их отчеты и анализировал для перебалансировки своего портфеля 🧐 Из мало рисковых облигации интересна своей доходностью $RU000A1092T7 Ее доходность к погашению за вычетом налогов составляет 115%, доходность купона с учетом текущей стоимости и за вычетом налога - 35%😋 На втором месте $RU000A1095L7 Ее доходность к погашению за вычетом налогов составляет 36%, доходность купона с учетом текущей стоимости и за вычетом налога - 17%🤔 У среднерисковых резко поднялась доходность после дефолтов. Наиболее интересна на мой взгляд $RU000A107P47 Ее доходность к погашению за вычетом налогов составляет 246%😋 доходность купона с учетом текущей стоимости и за вычетом налога - 65% На втором месте мой любимчик🫣 $RU000A108WJ2 Ее доходность к погашению за вычетом налогов составляет 1010%, доходность купона с учетом текущей стоимости и за вычетом налога - 251%🥳 Из рисковых наиболее вкусная $RU000A10BB75 Ее доходность к погашению за вычетом налогов составляет 1554%🤯 доходность купона с учетом текущей стоимости и за вычетом налога - 208% 🫡 #облигации
Card image 1
15
16
Audit0r
Audit0r

27 августа

🤗 - реальная цена $ELFV - 1,33 р, текущая цена ~ 0,34 р 🤔 - в перспективе 5 лет, при неизменных показателях, реальная цена акций компании будет 1,4 р 😋 - Р/Е (окупаемость) - 27 - долгов очень много - рентабельность активов 12%🧐 - чистая прибыль обычно положительная - а вот справедливая стоимость по модели DCF почти 5 р😳 🫡 #фундаментал
Card image 1
5
6
Audit0r
Audit0r

23 августа

🤗 Движение по $NVTK не похоже на заходные волны вверх или вниз💁 Движения последних 5 лет похоже скорее на 3 волновые структуры, нежели пятиволновые🧐 Поэтому я склоняюсь к тому, что сейчас развивается боковое движение в виде треугольника. На текущий момент сложно определить куда будет выход, но это не особо важно в данной ситуации🫣 Если верна белая разметка и уже завершилась волна Е, то нас ждет долгий рост в район хая🥳 Если верна красная разметка, то нас ждет отскок в рамках волны Е и дальше долгое снижение😢 Отношение волны С красного треугольника к волне А равно ~0,5, поэтому стоит ождать, что отношение сохранится и для волны Е к волне С. Там же недалеко лежит 0,618 уровень Фибоначчи волны D🤔 В связи с этим я ожидаю небольшое движение вверх😋 Первая цель - рост к 1 160 р 🫡 #волновой_анализ #идея
Card image 1
7
8
Audit0r
Audit0r

17 августа

🤗 Если бы меня спросили какой долгосрочный актив я готов держать вечно и даже передать внукам, то я бы сказал - "никакой" 😳 Так как все в мире меняется, империи приходят и уходят, что уж говорить про какие то активы? Появляются новые ресурсы, какие то теряют свою ценность. Тем не менее есть много перспективных и интересных активов, которые я бы держал долго и возможно передал своим пра пра правнукам🫣 $RAGR : - имеет полную цепочку производства, за счет чего менее зависим от контрагентов/поставщиков🏭 - диверсификация по продуктам и регионам - только развивает экспортный потенциал, а значит не зависит от санкций или других стран💸 - спрос на продукты будет всегда - государство реализует программы (субсидии, льготные кредиты), что помогает снижать финансовые риски для аграрного сегмента - финансовые показатели компании стабильны, большая часть показателей становится лучше😋 - фундаментальные показатели указывают на недооцененность компании (ниже опишу более подробно) - реальная цена - 249 р, текущая цена ~ 77 р 🤔 - в перспективе 5 лет, при неизменных показателях, реальная цена акций компании будет 397 р 🥳 - Р/Е (окупаемость) - 3 - долгов средне - рентабельность активов 3% - чистая прибыль стабильно положительная и обычно растет - а вот денежные потоки отрицательные😢 🫡 01.12.2026 IMOEX 1854,5 #ПульсНаМиллион #фундаментал
Card image 1
10
11
Audit0r
Audit0r

12 августа

🤗 - реальная цена $X5 - минус 300 р, текущая цена ~ 2 105 р 🤔 - в перспективе 5 лет, при неизменных показателях, реальная цена акций компании будет 1 000 р 😋 - Р/Е (окупаемость) - 8 - долгов не много - рентабельность активов 4% - чистая прибыль обычно растет - справедливая стоимость по модели DCF - 1 009 р😳 Стоит отметить, что в расчетах я брал балансовую стоимость, потому что в целом считаю, что у наших компаний гудвилла быть не может😮 Гудвилл подразумевает положительную деловую репутацию, то есть когда называют компанию - все сразу с ней хотят работать и предлагают эксклюзивные контракты📃 Приведу пример, если найк приедет в россию и захочет развивать тут свой бизнес, куча компаний предложат им сотрудничество. Если пятерочка приедет в иностранную страну (не считая разве что африку😅) и предложит вместе вести бизнес, ее пошлют, то есть ее деловая репутация отрицательная, следовательно гудвилл не может быть больше нуля и не должен учитываться, если по какой то причине его посчитали🧐 Так же и внутри страны, я не знаю человека, который покупал бы исключительно в пятерочке. Людям все равно где покупать, в первую очередь они смотрят на удобство расположения и цены, а на название магазина им плевать. 🫡 #фундаментал
Card image 1
7
8
Audit0r
Audit0r

9 августа

🤗Приветствую всех Чуть доработал пояснение по моим постам и идеям 1) Свои идеи я публикую с хештегом #идея По поводу закрытия идеи. Если цена плавно подошла к прогнозируемому значению (прогноз), идея считается закрытой по этому значению. Почти всегда делаю пост о закрытии, но могу быть занят, за полтора года такое было всего несколько раз, но было, поэтому обратите особое внимание на следующий текст, что бы вы сами могли понять, когда идея отработана ⬇ Если цена молниеносно пробивает прогноз и летит ниже, нет смысла бежать закрывать сделку (лететь вниз может долго и сильно😋), лучше подождать как цена допадает/начнет тормозить и будет хотя бы три пятиминутные свечи на одном (примерно) уровне или расти, тогда я считаю идею завершенной.🧐 Ниже пояснение на примере моей идеи по $DKNG И так же поясняющий график В точке А мы дошли до прогнозируемого уровня и гепом пошли ниже, нет смысла закрывать идею, пока сила медведей не начнет слабеть В точке Б появилась тормозящая свеча, но продавили цену ниже, нет смысла закрывать идею В точке В началось торможение, отскочили вверх и начали возвращаться, три свечи примерно на одном уровне - я закрываю идею🥷 Если цена не дошла, но была близка я дам пост о закрытии идеи, если структура выглядит завершенной (особо нетерпеливые могут не дожидаться поста). Мои идеи много раз чуть не доходили до прогнозируемого значения и уходили в другую стороны, но в итоге все равно возвращались, и можно было бы заработать дважды на одной идеи). Тут уже кому как удобно)🙃 Проверяйте всегда графики! ☠я обычно беру графики с американских бирж, наши фьючерсы могут отличаться по цене в виду отсутствия мм или чьих либо манипуляций Например я давал идею по $NGZ6 но разметка и прогнозируемое значение давал по котировкам крупного форекс брокера, торгующегося на американской бирже. В результате я указал движение в район 5,6 дошли до 5,65 и я закрыл идею, так как структура выглядела законченной, хотя не дошли 0,2%. Но фьючерс на московской бирже опустился лишь на 5,82 🤷 (прошел лишь небольшую часть) Если хотите отторговать идею, найдите инструмент указанный на моем графике и ориентируйтесь по нему. Как только этот инструмент достигнет прогнозируемого значения закрывайте свой инструмент (даже, если он еще не дошел до нужного значения)😑 Например я выложил разметку (график с NASDAQ) со снижение $AAPL с 120 до 100$. Цена на насдаке дошла до 99$, а на питерской бирже до 101$ (идея считается закрытой, лучше выйти со сделки на питерской бирже)🥸 2) Посты под тегом #фундаментал не содержат идей на дальнейшее движение цены актива. Они лишь показывают фундаментальные показатели и перспективы, а так же мое отношение к бумаге🕵️ Любая бумага падает и растет, на лонге плохих компаний можно заработать так же как и на шорте хороших, вопрос лишь целесообразности🐹 Потенциал роста акций фундаментально хороших кампаний выше, чем у акций кампании, которая стоит в 10 раз дороже реальной цены. 3) посты с тегом #фьючерсы не являются идеями, я просто выкладываю свою сделку с комментарием, идеи я выкладываю с низкими рисками, себе в своих сделках я могу позволить рисковые сделки. Я могу просто хеджировать какую то позицию на другом счете ☠ Общие советы: Не стоит заходить всем портфелем в одну сделку⚠️ Стоит обращать внимание на масштаб графика. Например, на дневке укладывается движение в 5-8 лет, если волна формировалась 5 лет, то ее коррекция может развиваться 1-3 года. На часовиках формируемые волны корректируются примерно 3-9 месяцев и т.д.🤔 Не надо смотреть на шкалу времени, если стрелка со снижением идет к следующему месяцу, это не значит, что цена будет снижаться месяц к этой цели, это просто для наглядности🫣 Если появятся какие либо вопросы, спрашивайте буду рад помочь 🫡
Card image 1
7
8
Audit0r
Audit0r

2 августа

🤗 Учитывая, сколько компания тратит и получает денег, она разрабатывает что то не меньше, чем самолеты на первых 2 фотках😋 Но судя по успехам компании и ее инвесторов, в разработке сейчас самолет с 3 фотки🫣 Приз - главное разочарование инвесторов в 3 тысячелетии - получает $UNAC - реальная цена акции - 0,13 р, текущая цена ~ 0,3335 р 😢 - в перспективе 5 лет, при неизменных показателях, реальная цена акций компании будет 0 р 🤯 - Р/Е (окупаемость) - отрицательная (то есть не окупится никогда) - долгов бесконечно много (у компании 800млрд долгов, а чистая прибыль 9 млрд. И это при том, что у компании это первый прибыльный год за много лет, а суммарная чистая прибыль за последние 5 лет минус 80 млрд)😭 - рентабельность активов 0,4% - чистая прибыль обычно отрицательная🧐 - кроме того стоит отметить, что компания постоянно (по своему желанию) печатает себе новые акции, чем разжижает долю инвесторов. Количество акций за последние несколько лет стало в 3 раза больше😮 То есть даже без учета падения акций, каждый инвестор потерял только на доп эмиссии 66% своих вложений 😑 🫡 #фундаментал
Card image 1
Card image 2
Card image 3
15
16